Администрация сайта
Прочий расход
Для оформления платежей, не подходящих под определение других видов операций, например, для отражения затрат на услуги банка, предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Прочий расход».
Рисунок 26. Форма документа «Заявка на расходование ДС», вид операции «Прочий расход»
Статья расходов – из справочника «Статьи расходов» выбирается статья, по которой будет отражен расход, связанный с платежом.
Аналитика расходов – выбирается соответствующая выбранной статье расходов аналитика, по которой будет отражен расход, связанный с платежом.
Рисунок 27. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 28. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Прочий расход».
Выдача займа контрагенту
Для оформления операций выдачи займов контрагентам предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Выдача займа контрагенту».
Рисунок 29. Форма документа «Заявка на расходование ДС», вид операции «Выдача займа контрагенту»
Получатель – указывается контрагент из справочника «Контрагенты», которому необходимо выдать займ.
Дебитор – автоматически устанавливается контрагент из поля «Получатель» вкладке «Основное» текущего документа.
Договор кредита (депозита) – в качестве договора можно выбрать элемент справочника «Договоры кредитов и депозитов».
Рисунок 30. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 31. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Выдача займа контрагенту».
Выдача займа сотруднику
Для оформления операций выдачи займов сотрудникам предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Выдача займа сотруднику».
Рисунок 32. Форма документа «Заявка на расходование ДС», вид операции «Выдача займа сотруднику»
Сотрудник – указывается сотрудник из справочника «Физические лица», которому необходимо выдать займ.
Договор займа– в качестве договора можно выбрать элемент справочника «Договоры займа».
Рисунок 33. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
Оплата по кредиту
Для оформления операций оплаты по кредитам предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Оплата по кредитам и займам полученным».
Рисунок 34. Форма документа «Заявка на расходование ДС», вид операции «Оплата по кредитам и займам полученным»
Получатель – указывается контрагент из справочника «Контрагенты», которому необходимо оплатить кредит, проценты или комиссию по кредиту.
Кредитор – автоматически устанавливается партнер из поля «Получатель» вкладке «Основное» текущего документа.
Договор кредита (депозита) – в качестве договора можно выбрать элемент справочника «Договоры кредитов и депозитов». Если договора нет в списке выбора, его необходимо создать. При создании договора, поля договора необходимо заполнить следующим образом:
Вкладка Условия договора
Номер – указывается номер кредитного договора (обязательный реквизит).
От (дата) – указывается дата кредитного договора (обязательный реквизит).
Рабочее наименование – указывается произвольное наименование договора, которое будет отражаться в программе при выборе в документы (обязательный реквизит).
Наименование для печати – автоматически устанавливается равным названию указанному в поле «Рабочее наименование», при необходимости можно изменить, данное наименование будет использоваться в печатных формах, в качестве представления договора.
Статус – указывается значение «Действует», иначе договор не будет отражаться для выбора в документы (обязательный реквизит).
Организация – указывается организация (обязательный реквизит).
Порядок оплаты – указывается порядок учета взаиморасчетов по договору (обязательный реквизит):
Расчеты в рублях, оплата в рублях – рублевый договор
Расчеты в валюте, оплата в рублях – расчеты по договору ведутся в УЕ
Расчеты в валюте, оплата в валюте – валютный договор
Валюта – указывается валюта договора (обязательный реквизит).
Форма оплаты – указывается форма оплаты по договору «Безналичная» (обязательный реквизит).
Кредитор – указывается партнер из справочника «Партнеры», предоставивший кредит (обязательный реквизит).
Контрагент – указывается контрагент из справочника «Контрагенты», предоставивший кредит (обязательный реквизит).
Счет организации – при необходимости указывается расчетный счет организации, с которого будут производится взаиморасчеты по кредиту
Счет контрагента – указывается счет контрагента, с котором будут производиться взаиморасчеты по кредиту (обязательный реквизит).
Параметры договора
Характер договора – указывается «Кредит или займ полученный» (обязательный реквизит).
Тип договора – указывается «Кредит в банке» (обязательный реквизит).
Тип срочности – указывается срочность кредита «Краткосрочный» или «Долгосрочный» (обязательный реквизит).
Ставка процентов – указывается процент по кредиту (для автоматического расчета графика платежей по кредиту).
Комиссия – указывается тип уплаты комиссии, если такая по договору предусмотрена.
Сроки и суммы
Первый транш – указывается дата первого транша
Сумма траншей – указывается сумма кредита
Последний платеж – указывается дата последнего платежа
Сумма процентов – указывается сумма процентов по кредиту
Сумма комиссии – указывается сумма комиссии по кредиту
Срок (мес) – указывается количество месяцев – срок кредитного договора
Срок (дней) - указывается срок кредита в днях
Лимит суммы траншей – при необходимости указывается лимит суммы траншей
Ответственный – указывается пользователь (сотрудник) ответственный за договор, по умолчанию устанавливается текущий пользователь, создающий договор (обязательный реквизит).
Подразделение – указывается подразделение ответственное за кредитный договор.
Рисунок 35. Пример заполнения вкладки «Условия договора» в договоре кредитов и депозитов.
Вкладка Доп.счета\Статьи учета
Дополнительные банковские счета контрагента
Счет процентов – если взаиморасчеты по процентам ведутся по отличному от основного счету контрагента, указывается банковский счет для оплаты процентов
Счет комиссии – если взаиморасчеты по комиссии ведутся по отличному от основного счету контрагента, указывается банковский счет для оплаты комиссии
Статьи движения денежных средств (при указании статей в договоре, статьи автоматически проставляются в документы при выборе договора)
Поступление – указывается статья ДДС, по которой будет отражено поступление кредита (обязательный реквизит).
Основной долг – указывается статья ДДС, по которой будет отражаться оплата основного долга по кредиту (обязательный реквизит).
Проценты – указывается статья ДДС, по которой будет отражаться оплата процентов по кредиту (обязательный реквизит).
Статьи расходов
Проценты – указывается статья расходов, по которой будет отражаться начисление процентов по кредиту (обязательный реквизит).
Финансовый учет
Направление деятельности – при ведении финансового учета по направлениям деятельности указывается направление деятельности, по которому будет отражены расходы/доходы по кредиту.
Рисунок 36. Пример заполнения вкладки «Доп.счет\Счета учета» в договоре кредитов и депозитов.
Вкладка Обеспечение (указываются условия обеспечения кредита, заполняется при условии детального ведения кредитных договоров в системе)
Рисунок 37. Пример заполнения вкладки «Обеспечение» в договоре кредитов и депозитов.
Вкладка комментарий – при необходимости указывается подробный комментарий к договору.
Тип суммы – указывается вариант оплачиваемой суммы по кредиту «Основной долг», «Проценты», «Комиссия»
Рисунок 38. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 39. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Оплата по кредитам и займам полученным».