Администрация сайта
Поступление денежных средств в кассу оформляется документом Поступления в кассу (меню Деньги – Поступления в кассу).
Новый документ Поступления в кассу можно создать с помощью кнопки Создать. В документе необходимо выбрать Вид операции и заполнить основные реквизиты.
Расход денежных средств из кассы производится документом Расход из кассы. Документ создается и заполняется аналогично документу Поступление в кассу. (меню Деньги – Расход из кассы)
Для быстрого оформления перемещения денежных средств между местами их хранения (банковскими счетами и кассами) предназначен документ Перемещение денег.
В группе реквизитов Источник денежных средств указывается, откуда перемещаются средства, в группе реквизитов Получатель денежных средств – куда. Документ может быть оформлен в любой валюте. Для оформления взаиморасчетов с подотчетными лицами необходимо использовать документ Авансовый отчет (меню Деньги – Авансовый отчет).
Для анализа остатков и движений денежных средств в программе предназначена группа отчетов:
● Ведомость по денежным средствам;
● Остатки денежных средств;
● Ведомость по денежным средствам (вал.);
● Остатки денежных средств (вал.).
Эти отчеты вы найдете в разделе Деньги – панель действий Движение денег.
Варианты Ведомость по денежным средствам (вал.) и Остатки денежных средств (вал.) выдают данные в валютах платежей, а варианты Ведомость по денежным средствам и Остатки денежных средств выводят данные еще и в валюте управленческого учета. Валюта управленческого учета определяется в настройках параметров учета (раздел Предприятие, далее Настройки на панели действий).
Данные в отчете Ведомость по денежным средствам могут быть сгруппированы по статьям движения денежных средств. Напомним, что перечень статей формируется пользователем программы, доступ к нему осуществляется по ссылке Статьи движения денег на панели навигации раздела Деньги.
Выбрать Вариант отчета можно выбрать в меню открывшегося отчета Все действия – Выбрать вариант отчета.
