Работа с банком

Загрузка банка в 1С:УНФ 1.4
Для загрузки данных из Банк-клиента необходимо перейти в Меню Деньги – Обмен с банком – Загрузить выписку из файла. 

После нажатия кнопки Загрузить выписку из файла необходимо выбрать предварительно выгруженный из программы Клиент Банка файл. После выбора файла, он будет прочитан и будет открыта обработка, в которой необходимо однократно выполнить основные настройки, которые будут сохранены при дальнейших запусках. Для этого необходимо перейти в настройки.

В открывшемся окне необходимо указать Кодировку, Версию формата, Название программы и установить соответствующие «галочки»: Проводить загруженные – документы после загрузки будут автоматически проведены, Заполнять долги автоматически – в документах будет автоматически заполнена задолженность контрагента. Сохранение настроек произойдем после нажатия кнопки ОК.


В обработке будет выведена информация для загрузки, которую можно поправить непосредственно из обработки. По кнопке Загрузить будут созданы документы Поступление на счет и Расход со счета.
Найти загруженные документы можно непосредственно в соответствующих журналах документов (меню Деньги – Поступление на счет / Расход со счета)

После загрузки в документы можно вносить необходимые корректировки, но в случае повторной загрузки данных банковских выписок, откорректированные данные будут потеряны.

Выгрузка банка в 1С:УНФ 1.4
В программе 1С:УНФ можно создавать Платежные поручения для выгрузки в Клиент Банка. Для этого необходимо перейти в меню Деньги – Платежные поручения

При нажатии кнопки Создать будет открыта форма нового документа Платежное поручение. В документ необходимо выбрать необходимый Вид оплаты (Оплата или перечисление в бюджет) и  заполнить основные реквизиты платежа. Документ сохраняется по кнопке Записать, либо Записать и закрыть.

После создания Платежных поручений в 1С:УНФ их можно выгрузить в Клиент Банка, для этого необходимо перейти в меню Деньги – Обмен с банком – Сохранить платежки в файл.
Перед выгрузкой необходимо произвести однократно первоначальные настройки, которые при дальнейших открытия будут сохранены. Для этого в открывшемся окне обработки необходимо перейти по кнопке Настройка.

В открывшемся окне необходимо указать параметры выгрузки и сохранить их с помощью кнопки ОК:
- Кодировка
- Выгрузка формата
- Название программы

В обработку по умолчанию подтягиваются данные за текущий день по основному расчетному счету. Для выбора данных для выгрузки необходимо указать расчетный счет и период выгрузки платежных поручений, нажать кнопку Обновить.
Если в платежном поручении не хватает каких-то обязательных для выгрузки данных, либо они заполнены неверно, такие платежные поручения будут выделены «восклицательным знаком» и внизу окна будет указана ошибка, которую необходимо исправить.


В неверно заполненные платежные поручения можно перейти двойным щелчком непосредственно их обработки и исправить ошибки. После исправления нажать кнопку Обновить в обработке выгрузки. Если ошибок в платежных поручениях не обнаружено они будут отмечены знаком «i» и отмечены для выгрузки.

По кнопке Сохранить программы выдаст запрос об открытии либо сохранении файла. Необходимо нажать на кнопку Сохранить и выбрать путь к папке, из которой производится загрузка данных в клиент-банк.

Общий перечень документов по банку можно просмотреть, перейдя в журнал документов по банку (Меню Деньги – Документы по банку)
Для корректного ведения кассовых и  банковских операций в 1С:УНФ, необходимо ввести начальные остатки по банку. Для этого необходимо перейти в меню Все функции – Документы – Ввод начальных остатков.


Необходимо создать новый документ. Выбрать раздел учета Денежные средства. Выбрать Организацию. Добавить строки с остаточными данными по банковским счетам и кассам организации.

Категория статьи: 
Возможно Вам будет интересно: