Администрация сайта
При создании в договоре указывается порядок расчетов «Расчеты в валюте, оплата в рублях» и указывается валюта договора.
Рисунок 1. Пример заполнения порядка расчетов в договоре с контрагентом, расчеты в у.е.
Распределение платежа возможно только при совпадении валюты заявки и валюты расчетного счета, в связи с этим планирование и оформление документов «Заявка на расходование ДС» в настоящее время возможно только в валюте платежа (рублях).
Т.к. необходимо распланировать именно валютную сумму, первоначально заявка оформляется в валюте взаиморасчетов и планируется/согласовывается валютная сумма.
Рисунок2. Пример заполнения первоначальной заявки к согласованию
При проведении документа «Заявка на расходование ДС» курс взаиморасчетов рассчитывается на дату документа «Заявка на расходование ДС».
Рисунок 3. Пример курсов валют по датам
В связи с вышеизложенным, после согласования валютной суммы, необходимо вручную произвести расчет рублевой суммы, которую необходимо оплатить по курсу на дату планированного платежа, указать что планирование производится В валюте платежа и распределить сумму на расчетный счет. Перевести заявку в статус «К оплате». При проведении автоматически на вкладке Расшифровка платежа будет рассчитана сума взаиморасчетов, будет отличатся от согласованной валютной суммы, т.к. вручную рассчитана сумма на дату планируемого платежа, программа расчет производит по курсу на дату валюты. Перевести заявку в статус «К оплате».
Рисунок 4. Пример заполнения заявки на расходование ДС
После проведения заявки в статусе «К оплате» автоматически будет создан документ «Списание безналичных ДС» для выгрузки в клиент-банк.
Рисунок 5. Пример заполнения Списания безналичных ДС
При обратной загрузке платежного поручения из клиент-банка, устанавливается флаг «проведено банком» и дата проведения по банку. Курс взаиморасчетов, соответственно и сумма взаиморасчетов на закладке «Расшифровка» рассчитывается по курсу на дату проведения банка.
Рисунок 6. Пример изменения суммы взаиморасчета при различных датах документа списания и даты проведения банком