Контроль кредитного лимита по поставщику

1.    Создать соглашение и договор с поставщиком единый (в качестве организации указывается головная организация), который будет использоваться при формировании заказов и оплат поставщику. Расчеты по договору должны быть с детализацией по заказам.
 
2.    Указать график оплат в соглашении
 
3.    При поступлении товаров сотрудник отдела снабжения филиала формирует документ Заявка на расходование ДС, с указанием даты платежа и суммы оплаты (после того как поступления в ERP будут загружаться в полном объеме, заявки будут создаваться автоматически). Для этого сотрудник отдела снабжения открывает ранее созданный документ «Заказ поставщику», по которому произошло поступление, переводит статус заказа в состояние «Закрыт» и вводит на основании документ «Заявка на расходование ДС», в котором после автоматического заполнения полей корректирует дату платежа (дата поступления + 30 Дней) и проводит документ.
 
4.    Сотрудники отдела снабжения филиалов оформляют документы «Заказ поставщику» для отражения будущих поступлений товаров
 
В заказе автоматически на основании графика оплат в соглашении и указанной «Желаемой даты поступления» формируется график оплаты по заказу.
5.    Сотрудник финансовой службы ежедневно формирует отчет Контроль кредитного лимита поставщика (Казначейство – Отчеты по казначейству – Контроль кредитного лимита поставщика)
В данном отчете отражаются все необходимые к оплате платежи как по «Заявкам на расходование ДС» по факту поступления, так и планируемые оплаты по заказам поставщику исходя из планового поступления товаров.
 
Для отражения отчете сумм необходимым к оплате о фактическим поступлениям, необходимо установить флаг отбора по статусу, тогда в отчете будет отражены оплаты запланированные по заявкам на расходование ДС
 
6.    Если сумма запланированных платежей превышает критическую отметку, сотрудник финансового отдела корректирует дату платежа в графике оплат в «Заказе поставщику» и в документе «Заявка на расходование ДС» по самому раннему платежу на текущую дату. Тем самым производит инициацию досрочного погашения задолженности перед поставщиком.

Категория статьи: 
Возможно Вам будет интересно: