Администрация сайта
Сведения о компании и ее учетной политике
Мебельная фабрика "Весна" ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, является плательщиком НДС и налога на прибыль. Налоговый учет ведет в соответствия с главой 25 НК РФ и применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02). Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления.
Организация создает web-сайт собственными силами для использования в целях получения дальнейшей прибыли. Организация планирует использовать web-сайт в течение пяти лет для размещения на нем внутренних ресурсов, а также информации о компании и выпускаемой ей продукции.
Правовая база
Web-сайт представляет собой совокупность программного кода, произведения дизайна и содержательной части (контента). Произведение дизайна -это внешний вид страниц web-сайта. Контент - это информация, которая может храниться в виде отдельных баз данных, интегрированных с web-сайтом либо доступных при его помощи, или храниться непосредственно на самих страницах web-сайта.
В соответствии со ст. 1259, ст. 1260, ст. 1261 Гражданского кодекса РФ к объектам авторских прав относится техническая часть web-сайта, которой является программа для ЭВМ, а также контент в виде базы данных, созданной в результате творческого труда, который является составным произведением. При этом авторские права на все виды программ для ЭВМ охраняются так же, как авторские права на произведен ия литературы.
На основании п. 2 ст. 1295 ГК РФ исключительное право на созданный собственными силами web-сайт принадлежит организации, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
Ключевые бизнес-процессы
№ |
Бизнес-процесс |
Документы |
---|---|---|
1 |
Начислена заработная плата работникам, создавшим web-сайт |
Расчетно-платежная ведомость |
2 |
Начислена амортизация ОС, используемых при создании web-сайта |
Бухгалтерская справка |
3 |
Отражены затраты на регистрацию домена |
Акт приемки-сдачи оказанных услуг |
4 |
Отражены затраты на хостинг |
Акт приемки-сдачи оказанных услуг |
5 |
Произведена оплата регистрации домена, хостинга |
Выписка банка по расчетному счету |
6 |
Web-сайт отражен в составе НМА |
Карточка учета нематериальных активов |
7 |
Начислена амортизация по объекту НМА |
Бухгалтерская справка |
8 |
Списан объект НМА |
Бухгалтерская справка |
Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии
Созданный собственными силами web-сайт является нематериальным активом (НМА), так как выполняются все условия принятия к бухгалтерскому учету данного объекта в качестве НМА.
В соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету. Первоначальной стоимостью НМА в данном случае признается сумма затрат на его создание и обеспечение условий для использования этого актива в запланированных целях. Принятие к бухгалтерскому учету НМА отражается по дебету счета 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы".
Согласно учетной политике организации в первоначальную стоимость web-сайта включаются затраты, непосредственно связанные с созданием самого web-сайта, то есть оплата труда, страховые взносы и амортизация ОС. Затраты на регистрацию домена и услуги хостинга не относятся к созданию web-сайта, а являются периодическими расходами, необходимыми для его функционирования. Поэтому данные расходы организация не включает в первоначальную стоимость НМА, а учитываться в составе общехозяйственных расходов.
Затраты на услуги хостинга признаются в составе общехозяйственных расходов ежемесячно в соответствии с предоставляемыми актами контрагента об оказании услуг.
В соответствии с ПБУ 14/2007 при принятии НМА к бухгалтерскому учету необходимо либо определить срок его полезного использования, либо установить, что данный НМА имеет неопределенный срок полезного использования. Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать НМА с целью получения экономической выгоды.
Стоимость объектов НМА с определенным сроком полезного использования в соответствии с ПБУ 14/2007 погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Согласно учетной политике организаций расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования web-сайта не может быть надежным, поэтому в согласно ПБУ 14/2007 размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом. Амортизация по объекту НМА начисляется по кредиту счета 05 "Амортизация нематериальных активов" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство. По окончании срока полезного использования происходит выбытие НМА и НМА списывается с учета.
Для целей налогового учета по налогу на прибыль, согласно ст. 257 НК РФ затраты на создание собственными силами web- сайта, используемого в течение длительного времени, при наличии исключительного права на него следует признать НМА.
Согласно ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость НМА, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов.
Согласно ст. 257 НК РФ срок полезного использования объекта НМА определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности, а также исходя из полезного срока использования НМА, обусловленного соответствующими договорами. По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика).
Из приведенной выше нормы следует, что НК РФ не предусматривает определение срока полезного использования НМА, основываясь на предполагаемом сроке его использования. Так как в рассматриваемом примере нет правовых ограничений, сроков использования web-сайта и отсутствуют договоры, определяющие срок его полезного использования, норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования, равного 10 годам.
При этом ст. 265 НК РФ позволяет в составе внереализационных расходов учесть расходы на списание НМА, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации.
Затраты на регистрацию домена и услуги хостинга в налоговом учете согласно ст. 264 НК РФ можно отнести к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. При этом затраты на регистрацию домена признаются в расходах единовременно, а затраты на услуги хостинга - ежемесячно (в соответствии с актами об оказании услуг).
Так как ежемесячные амортизационные начисления по объекту НМА в бухгалтерском и налоговом учете отличаются, то возникают временные разницы, которые учитываются в соответствии с ПБУ 18/02. Данные временные разницы являются вычитаемыми и приводят к образованию отложенного налогового актива, что отражается по дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".
В момент окончания срока полезного использования, определенного в бухгалтерском учете, и списания объекта НМА происходит списание отложенного налогового актива записью по кредиту счета 09 в корреспонденции с дебетом счета 99 "Прибыли и убытки". Поскольку остаточная стоимость выбывающего НМА в бухгалтерском и налоговом учете различна, одновременно отражается постоянный налоговый актив по дебету счета 68 и кредиту счета 99 на ту же сумму.
Решение:
Документы:
1. Начислена заработная плата работникам, создавшим web-сайт
2. Начисление амортизации ОС, используемых для создания web-сайта
3. Отражены затраты на регистрацию домена
4. Отражены затраты на хостинг
5. Произведена оплата регистрации домена, хостинга
6. Web-сайт отражен в составе НМА
7. Начислена амортизация по объекту НМА
8. Списан объект НМА
Отчет по проводкам:
Период |
Документ |
Аналитика Дт |
Аналитика Кт |
Показатель |
Дебет |
Кредит |
||
Счет |
Счет |
|||||||
31.03.2013 |
Ввод начальных остатков 0000-000011 от 31.03.2013 23:59:59 |
Средства, полученные от покупателей |
БУ |
50.01 |
300 000,00 |
000 |
300 000,00 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.03.2013 |
Ввод начальных остатков 0000-000012 от 31.03.2013 23:59:59 |
Доска |
БУ |
10.01 |
100 000,00 |
000 |
100 000,00 |
|
НУ |
100 000,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
01.04.2013 |
Поступление товаров и услуг 0000-000011 от 01.04.2013 12:00:00 |
Ноутбук |
Поставщик |
БУ |
08.04 |
90 000,00 |
60.01 |
90 000,00 |
НУ |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
01.04.2013 |
Поступление товаров и услуг 0000-000011 от 01.04.2013 12:00:00 |
Поставщик |
Поставщик |
БУ |
19.01 |
16 200,00 |
60.01 |
16 200,00 |
НУ |
16 200,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
02.04.2013 |
Принятие к учету ОС 0000-000003 от 02.04.2013 0:00:00 |
Ноутбук |
Ноутбук |
БУ |
01.01 |
30 000,00 |
08.04 |
30 000,00 |
НУ |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
02.04.2013 |
Принятие к учету ОС 0000-000003 от 02.04.2013 0:00:00 |
Ноутбук |
Ноутбук |
БУ |
01.01 |
30 000,00 |
08.04 |
30 000,00 |
НУ |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
02.04.2013 |
Принятие к учету ОС 0000-000003 от 02.04.2013 0:00:00 |
Ноутбук |
Ноутбук |
БУ |
01.01 |
30 000,00 |
08.04 |
30 000,00 |
НУ |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
10.04.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000008 от 10.04.2013 12:00:00 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
100 000,00 |
20.01 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
10.04.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000008 от 10.04.2013 12:00:00 |
Основное подразделение |
Доска |
БУ |
20.01 |
1 000,00 |
10.01 |
1 000,00 |
НУ |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.04.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000018 от 20.04.2013 12:00:00 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
60 000,00 |
43 |
60 000,00 |
НУ |
60 000,00 |
60 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.04.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000018 от 20.04.2013 12:00:00 |
Покупатель |
Готовая продукция |
БУ |
62.01 |
75 000,00 |
90.01.1 |
75 000,00 |
НУ |
75 000,00 |
63 559,32 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.04.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000018 от 20.04.2013 12:00:00 |
Готовая продукция |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
90.03 |
11 440,68 |
68.02 |
11 440,68 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.04.2013 |
Формирование записей книги покупок 0000-000004 от 30.04.2013 12:00:00 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
Поставщик |
БУ |
68.02 |
16 200,00 |
19.01 |
16 200,00 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.04.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000010 от 30.04.2013 |
WEB-сайт |
<...> |
БУ |
08.05 |
85 000,00 |
70 |
85 000,00 |
НУ |
85 000,00 |
85 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.04.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000010 от 30.04.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
70 |
11 050,00 |
68.01 |
11 050,00 |
НУ |
11 050,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.04.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000010 от 30.04.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
13 600,00 |
69.02.1 |
13 600,00 |
НУ |
13 600,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.04.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000010 от 30.04.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
4 335,00 |
69.03.1 |
4 335,00 |
НУ |
4 335,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.04.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000010 от 30.04.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
5 100,00 |
69.02.2 |
5 100,00 |
НУ |
5 100,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.04.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000010 от 30.04.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
2 465,00 |
69.01 |
2 465,00 |
НУ |
2 465,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.04.2013 |
Регламентная операция 0000-000194 от 30.04.2013 23:59:59 |
<...> |
Прибыль (убыток) от продаж |
БУ |
90.09 |
62 959,32 |
99.01.1 |
62 959,32 |
НУ |
62 959,32 |
62 959,32 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.04.2013 |
Регламентная операция 0000-000195 от 30.04.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
1 259,19 |
68.04.1 |
1 259,19 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.04.2013 |
Регламентная операция 0000-000195 от 30.04.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
11 332,68 |
68.04.1 |
11 332,68 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.04.2013 |
Регламентная операция 0000-000195 от 30.04.2013 23:59:59 |
БУ |
99.02.1 |
12 591,86 |
68.04.2 |
12 591,86 |
||
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.04.2013 |
Регламентная операция 0000-000196 от 30.04.2013 23:59:59 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
-99 000,00 |
20.01 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.04.2013 |
Регламентная операция 0000-000196 от 30.04.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-59 400,00 |
43 |
-59 400,00 |
НУ |
-59 400,00 |
-59 400,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
01.05.2013 |
Расходный кассовый ордер 0000-000003 от 01.05.2013 12:00:02 |
<...> |
<...> |
БУ |
70 |
73 950,00 |
50.01 |
73 950,00 |
НУ |
73 950,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
10.05.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000009 от 10.05.2013 12:00:00 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
100 000,00 |
20.01 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
10.05.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000009 от 10.05.2013 12:00:00 |
Основное подразделение |
Доска |
БУ |
20.01 |
1 000,00 |
10.01 |
1 000,00 |
НУ |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.05.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000019 от 20.05.2013 12:00:00 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
140 000,00 |
43 |
140 000,00 |
НУ |
140 000,00 |
140 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.05.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000019 от 20.05.2013 12:00:00 |
Покупатель |
Готовая продукция |
БУ |
62.01 |
175 000,00 |
90.01.1 |
175 000,00 |
НУ |
175 000,00 |
148 305,08 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.05.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000019 от 20.05.2013 12:00:00 |
Готовая продукция |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
90.03 |
26 694,92 |
68.02 |
26 694,92 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.05.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000011 от 31.05.2013 |
WEB-сайт |
<...> |
БУ |
08.05 |
85 000,00 |
70 |
85 000,00 |
НУ |
85 000,00 |
85 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.05.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000011 от 31.05.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
70 |
11 050,00 |
68.01 |
11 050,00 |
НУ |
11 050,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.05.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000011 от 31.05.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
13 600,00 |
69.02.1 |
13 600,00 |
НУ |
13 600,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.05.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000011 от 31.05.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
4 335,00 |
69.03.1 |
4 335,00 |
НУ |
4 335,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.05.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000011 от 31.05.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
5 100,00 |
69.02.2 |
5 100,00 |
НУ |
5 100,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.05.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000011 от 31.05.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
2 465,00 |
69.01 |
2 465,00 |
НУ |
2 465,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000197 от 31.05.2013 23:59:59 |
WEB-сайт |
Ноутбук |
БУ |
08.05 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000197 от 31.05.2013 23:59:59 |
WEB-сайт |
Ноутбук |
БУ |
08.05 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000197 от 31.05.2013 23:59:59 |
WEB-сайт |
Ноутбук |
БУ |
08.05 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000198 от 31.05.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-39 600,00 |
43 |
-39 600,00 |
НУ |
-39 600,00 |
-39 600,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000200 от 31.05.2013 23:59:59 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
-99 000,00 |
20.01 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000200 от 31.05.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-99 000,00 |
43 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000202 от 31.05.2013 23:59:59 |
<...> |
Прибыль (убыток) от продаж |
БУ |
90.09 |
146 905,08 |
99.01.1 |
146 905,08 |
НУ |
146 905,08 |
146 905,08 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000203 от 31.05.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
2 938,10 |
68.04.1 |
2 938,10 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000203 от 31.05.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
26 442,91 |
68.04.1 |
26 442,91 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.05.2013 |
Регламентная операция 0000-000203 от 31.05.2013 23:59:59 |
БУ |
99.02.1 |
29 381,02 |
68.04.2 |
29 381,02 |
||
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
01.06.2013 |
Расходный кассовый ордер 0000-000004 от 01.06.2013 12:00:00 |
<...> |
<...> |
БУ |
70 |
73 950,00 |
50.01 |
73 950,00 |
НУ |
73 950,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
10.06.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000010 от 10.06.2013 12:00:00 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
100 000,00 |
20.01 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
10.06.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000010 от 10.06.2013 12:00:00 |
Основное подразделение |
Доска |
БУ |
20.01 |
1 000,00 |
10.01 |
1 000,00 |
НУ |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.06.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000020 от 20.06.2013 12:00:00 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
80 000,00 |
43 |
80 000,00 |
НУ |
80 000,00 |
80 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.06.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000020 от 20.06.2013 12:00:00 |
Покупатель |
Готовая продукция |
БУ |
62.01 |
100 000,00 |
90.01.1 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
84 745,76 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.06.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000020 от 20.06.2013 12:00:00 |
Готовая продукция |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
90.03 |
15 254,24 |
68.02 |
15 254,24 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
29.06.2013 |
Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 29.06.2013 12:00:00 |
12354566998555444555, КБ "КОНТИНЕНТАЛЬ"ООО |
Покупатель |
БУ |
51 |
75 000,00 |
62.01 |
75 000,00 |
НУ |
75 000,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
29.06.2013 |
Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 29.06.2013 12:00:00 |
12354566998555444555, КБ "КОНТИНЕНТАЛЬ"ООО |
Покупатель |
БУ |
51 |
175 000,00 |
62.01 |
175 000,00 |
НУ |
175 000,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
29.06.2013 |
Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 29.06.2013 12:00:00 |
12354566998555444555, КБ "КОНТИНЕНТАЛЬ"ООО |
Покупатель |
БУ |
51 |
100 000,00 |
62.01 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.06.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000012 от 30.06.2013 |
WEB-сайт |
<...> |
БУ |
08.05 |
85 000,00 |
70 |
85 000,00 |
НУ |
85 000,00 |
85 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.06.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000012 от 30.06.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
70 |
11 050,00 |
68.01 |
11 050,00 |
НУ |
11 050,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.06.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000012 от 30.06.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
2 465,00 |
69.01 |
2 465,00 |
НУ |
2 465,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.06.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000012 от 30.06.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
13 600,00 |
69.02.1 |
13 600,00 |
НУ |
13 600,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.06.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000012 от 30.06.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
4 335,00 |
69.03.1 |
4 335,00 |
НУ |
4 335,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.06.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000012 от 30.06.2013 |
WEB-сайт |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
08.05 |
5 100,00 |
69.02.2 |
5 100,00 |
НУ |
5 100,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000204 от 30.06.2013 23:59:59 |
WEB-сайт |
Ноутбук |
БУ |
08.05 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000204 от 30.06.2013 23:59:59 |
WEB-сайт |
Ноутбук |
БУ |
08.05 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000204 от 30.06.2013 23:59:59 |
WEB-сайт |
Ноутбук |
БУ |
08.05 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000207 от 30.06.2013 23:59:59 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
-99 000,00 |
20.01 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000207 от 30.06.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-79 200,00 |
43 |
-79 200,00 |
НУ |
-79 200,00 |
-79 200,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000209 от 30.06.2013 23:59:59 |
<...> |
Прибыль (убыток) от продаж |
БУ |
90.09 |
83 945,76 |
99.01.1 |
83 945,76 |
НУ |
83 945,76 |
83 945,76 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000210 от 30.06.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
1 678,91 |
68.04.1 |
1 678,91 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000210 от 30.06.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
15 110,24 |
68.04.1 |
15 110,24 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.06.2013 |
Регламентная операция 0000-000210 от 30.06.2013 23:59:59 |
БУ |
99.02.1 |
16 789,15 |
68.04.2 |
16 789,15 |
||
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
01.07.2013 |
Поступление товаров и услуг 0000-000012 от 01.07.2013 13:54:17 |
Основное подразделение |
Хостинг |
БУ |
26 |
10 000,00 |
60.01 |
10 000,00 |
НУ |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
01.07.2013 |
Поступление товаров и услуг 0000-000012 от 01.07.2013 13:54:17 |
Хостинг |
Хостинг |
БУ |
19.04 |
1 800,00 |
60.01 |
1 800,00 |
НУ |
1 800,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
01.07.2013 |
Счет-фактура полученный 0000-000012 от 01.07.2013 13:54:17 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
Хостинг |
БУ |
68.02 |
1 800,00 |
19.04 |
1 800,00 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
01.07.2013 |
Расходный кассовый ордер 0000-000005 от 01.07.2013 13:54:18 |
<...> |
<...> |
БУ |
70 |
73 950,00 |
50.01 |
73 950,00 |
НУ |
73 950,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
02.07.2013 |
Поступление товаров и услуг 0000-000013 от 02.07.2013 13:56:04 |
Основное подразделение |
Хостинг |
БУ |
26 |
1 000,00 |
60.01 |
1 000,00 |
НУ |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
02.07.2013 |
Поступление товаров и услуг 0000-000013 от 02.07.2013 13:56:04 |
Хостинг |
Хостинг |
БУ |
19.04 |
180,00 |
60.01 |
180,00 |
НУ |
180,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
02.07.2013 |
Счет-фактура полученный 0000-000013 от 02.07.2013 13:56:04 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
Хостинг |
БУ |
68.02 |
180,00 |
19.04 |
180,00 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
05.07.2013 |
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 05.07.2013 12:00:01 |
Хостинг |
12354566998555444555, КБ "КОНТИНЕНТАЛЬ"ООО |
БУ |
60.01 |
11 800,00 |
51 |
11 800,00 |
НУ |
11 800,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
05.07.2013 |
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 05.07.2013 12:00:01 |
Хостинг |
12354566998555444555, КБ "КОНТИНЕНТАЛЬ"ООО |
БУ |
60.01 |
1 180,00 |
51 |
1 180,00 |
НУ |
1 180,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
10.07.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000011 от 10.07.2013 0:00:01 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
100 000,00 |
20.01 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
10.07.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000011 от 10.07.2013 0:00:01 |
Основное подразделение |
Доска |
БУ |
20.01 |
1 000,00 |
10.01 |
1 000,00 |
НУ |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
15.07.2013 |
Принятие к учету НМА 0000-000002 от 15.07.2013 12:00:00 |
WEB-сайт |
WEB-сайт |
БУ |
04.01 |
336 499,98 |
08.05 |
336 499,98 |
НУ |
336 499,98 |
336 499,98 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.07.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000021 от 20.07.2013 12:00:03 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
120 000,00 |
43 |
120 000,00 |
НУ |
120 000,00 |
120 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.07.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000021 от 20.07.2013 12:00:03 |
Покупатель |
Готовая продукция |
БУ |
62.01 |
150 000,00 |
90.01.1 |
150 000,00 |
НУ |
150 000,00 |
127 118,64 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.07.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000021 от 20.07.2013 12:00:03 |
Готовая продукция |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
90.03 |
22 881,36 |
68.02 |
22 881,36 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.07.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000013 от 30.07.2013 |
<...> |
<...> |
БУ |
26 |
85 000,00 |
70 |
85 000,00 |
НУ |
85 000,00 |
85 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000013 от 30.07.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
70 |
11 050,00 |
68.01 |
11 050,00 |
НУ |
11 050,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.07.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000013 от 30.07.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
13 600,00 |
69.02.1 |
13 600,00 |
НУ |
13 600,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.07.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000013 от 30.07.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
4 335,00 |
69.03.1 |
4 335,00 |
НУ |
4 335,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.07.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000013 от 30.07.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
5 100,00 |
69.02.2 |
5 100,00 |
НУ |
5 100,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.07.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000013 от 30.07.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
2 465,00 |
69.01 |
2 465,00 |
НУ |
2 465,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000211 от 31.07.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000211 от 31.07.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000211 от 31.07.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000212 от 31.07.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-19 800,00 |
43 |
-19 800,00 |
НУ |
-19 800,00 |
-19 800,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000214 от 31.07.2013 23:59:59 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
-99 000,00 |
20.01 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000214 от 31.07.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-99 000,00 |
43 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000214 от 31.07.2013 23:59:59 |
<...> |
БУ |
90.08.1 |
110 500,00 |
26 |
110 500,00 |
|
НУ |
110 500,00 |
110 500,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000214 от 31.07.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
БУ |
90.08.1 |
11 000,00 |
26 |
11 000,00 |
|
НУ |
11 000,00 |
11 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000214 от 31.07.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
БУ |
90.08.1 |
2 499,99 |
26 |
2 499,99 |
|
НУ |
2 499,99 |
2 499,99 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000216 от 31.07.2013 23:59:59 |
<...> |
Прибыль (убыток) от продаж |
БУ |
90.09 |
1 918,65 |
99.01.1 |
1 918,65 |
НУ |
1 918,65 |
1 918,65 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000217 от 31.07.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
38,38 |
68.04.1 |
38,38 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000217 от 31.07.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
345,36 |
68.04.1 |
345,36 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.07.2013 |
Регламентная операция 0000-000217 от 31.07.2013 23:59:59 |
БУ |
99.02.1 |
383,73 |
68.04.2 |
383,73 |
||
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
10.08.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000012 от 10.08.2013 12:00:02 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
100 000,00 |
20.01 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
10.08.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000012 от 10.08.2013 12:00:02 |
Основное подразделение |
Доска |
БУ |
20.01 |
1 000,00 |
10.01 |
1 000,00 |
НУ |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.08.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000022 от 20.08.2013 13:00:02 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
80 000,00 |
43 |
80 000,00 |
НУ |
80 000,00 |
80 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.08.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000022 от 20.08.2013 13:00:02 |
Покупатель |
Готовая продукция |
БУ |
62.01 |
100 000,00 |
90.01.1 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
84 745,76 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.08.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000022 от 20.08.2013 13:00:02 |
Готовая продукция |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
90.03 |
15 254,24 |
68.02 |
15 254,24 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.08.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.08.2013 |
<...> |
<...> |
БУ |
26 |
85 000,00 |
70 |
85 000,00 |
НУ |
85 000,00 |
85 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.08.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.08.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
70 |
11 050,00 |
68.01 |
11 050,00 |
НУ |
11 050,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.08.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.08.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
13 600,00 |
69.02.1 |
13 600,00 |
НУ |
13 600,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.08.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.08.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
4 335,00 |
69.03.1 |
4 335,00 |
НУ |
4 335,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.08.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.08.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
5 100,00 |
69.02.2 |
5 100,00 |
НУ |
5 100,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.08.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.08.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
2 465,00 |
69.01 |
2 465,00 |
НУ |
2 465,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000218 от 31.08.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000218 от 31.08.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000218 от 31.08.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000219 от 31.08.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
WEB-сайт |
БУ |
26 |
5 608,33 |
05 |
5 608,33 |
НУ |
2 804,17 |
2 804,17 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
2 804,16 |
2 804,16 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000222 от 31.08.2013 23:59:59 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
-99 000,00 |
20.01 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000222 от 31.08.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-79 200,00 |
43 |
-79 200,00 |
НУ |
-79 200,00 |
-79 200,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000222 от 31.08.2013 23:59:59 |
<...> |
БУ |
90.08.1 |
110 500,00 |
26 |
110 500,00 |
|
НУ |
110 500,00 |
110 500,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000222 от 31.08.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
БУ |
90.08.1 |
8 108,32 |
26 |
8 108,32 |
|
НУ |
5 304,16 |
5 304,16 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
2 804,16 |
2 804,16 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000224 от 31.08.2013 23:59:59 |
Прибыль (убыток) от продаж |
<...> |
БУ |
99.01.1 |
34 662,56 |
90.09 |
34 662,56 |
НУ |
31 858,40 |
31 858,40 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
2 804,16 |
2 804,16 |
||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000225 от 31.08.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
-637,17 |
68.04.1 |
-637,17 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000225 от 31.08.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
-5 734,52 |
68.04.1 |
-5 734,52 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000225 от 31.08.2013 23:59:59 |
Нематериальные активы |
БУ |
09 |
560,83 |
68.04.2 |
560,83 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.08.2013 |
Регламентная операция 0000-000225 от 31.08.2013 23:59:59 |
БУ |
68.04.2 |
6 932,51 |
99.02.2 |
6 932,51 |
||
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
10.09.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000013 от 10.09.2013 12:00:00 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
100 000,00 |
20.01 |
100 000,00 |
НУ |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
10.09.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000013 от 10.09.2013 12:00:00 |
Основное подразделение |
Доска |
БУ |
20.01 |
1 000,00 |
10.01 |
1 000,00 |
НУ |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.09.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000023 от 20.09.2013 12:00:01 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
100 200,00 |
43 |
100 200,00 |
НУ |
100 200,00 |
100 200,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.09.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000023 от 20.09.2013 12:00:01 |
Покупатель |
Готовая продукция |
БУ |
62.01 |
150 000,00 |
90.01.1 |
150 000,00 |
НУ |
150 000,00 |
127 118,64 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.09.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000023 от 20.09.2013 12:00:01 |
Готовая продукция |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
90.03 |
22 881,36 |
68.02 |
22 881,36 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.09.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.09.2013 |
<...> |
<...> |
БУ |
26 |
85 000,00 |
70 |
85 000,00 |
НУ |
85 000,00 |
85 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.09.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.09.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
70 |
11 050,00 |
68.01 |
11 050,00 |
НУ |
11 050,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.09.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.09.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
13 600,00 |
69.02.1 |
13 600,00 |
НУ |
13 600,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.09.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.09.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
4 335,00 |
69.03.1 |
4 335,00 |
НУ |
4 335,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.09.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.09.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
5 100,00 |
69.02.2 |
5 100,00 |
НУ |
5 100,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.09.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000015 от 30.09.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
2 465,00 |
69.01 |
2 465,00 |
НУ |
2 465,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000226 от 30.09.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000226 от 30.09.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000226 от 30.09.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000227 от 30.09.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
WEB-сайт |
БУ |
26 |
5 608,33 |
05 |
5 608,33 |
НУ |
2 804,17 |
2 804,17 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
2 804,16 |
2 804,16 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000230 от 30.09.2013 23:59:59 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
-99 000,00 |
20.01 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000230 от 30.09.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-99 000,00 |
43 |
-99 000,00 |
НУ |
-99 000,00 |
-99 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000230 от 30.09.2013 23:59:59 |
<...> |
БУ |
90.08.1 |
110 500,00 |
26 |
110 500,00 |
|
НУ |
110 500,00 |
110 500,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000230 от 30.09.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
БУ |
90.08.1 |
8 108,32 |
26 |
8 108,32 |
|
НУ |
5 304,16 |
5 304,16 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
2 804,16 |
2 804,16 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000232 от 30.09.2013 23:59:59 |
<...> |
Прибыль (убыток) от продаж |
БУ |
90.09 |
7 310,32 |
99.01.1 |
7 310,32 |
НУ |
10 114,48 |
10 114,48 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
-2 804,16 |
-2 804,16 |
||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000233 от 30.09.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
202,29 |
68.04.1 |
202,29 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000233 от 30.09.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
1 820,61 |
68.04.1 |
1 820,61 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000233 от 30.09.2013 23:59:59 |
Нематериальные активы |
БУ |
09 |
560,83 |
68.04.2 |
560,83 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
30.09.2013 |
Регламентная операция 0000-000233 от 30.09.2013 23:59:59 |
БУ |
99.02.1 |
1 462,06 |
68.04.2 |
1 462,06 |
||
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
02.10.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000014 от 02.10.2013 10:02:10 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
400 000,00 |
20.01 |
400 000,00 |
НУ |
400 000,00 |
400 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
02.10.2013 |
Отчет производства за смену 0000-000014 от 02.10.2013 10:02:10 |
Основное подразделение |
Доска |
БУ |
20.01 |
1 000,00 |
10.01 |
1 000,00 |
НУ |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
02.10.2013 |
Списание НМА 0000-000001 от 02.10.2013 10:04:23 |
Основное подразделение |
WEB-сайт |
БУ |
26 |
5 608,33 |
05 |
5 608,33 |
НУ |
2 804,17 |
2 804,17 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
2 804,16 |
2 804,16 |
||||||
02.10.2013 |
Списание НМА 0000-000001 от 02.10.2013 10:04:23 |
WEB-сайт |
WEB-сайт |
БУ |
05 |
16 824,99 |
04.01 |
16 824,99 |
НУ |
8 412,51 |
8 412,51 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
8 412,48 |
8 412,48 |
||||||
02.10.2013 |
Списание НМА 0000-000001 от 02.10.2013 10:04:23 |
Списание НМА |
WEB-сайт |
БУ |
91.02 |
319 674,99 |
04.01 |
319 674,99 |
НУ |
328 087,47 |
328 087,47 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
-8 412,48 |
-8 412,48 |
||||||
20.10.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000024 от 20.10.2013 12:00:00 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
400 000,00 |
43 |
400 000,00 |
НУ |
400 000,00 |
400 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.10.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000024 от 20.10.2013 12:00:00 |
Покупатель |
Готовая продукция |
БУ |
62.01 |
500 000,00 |
90.01.1 |
500 000,00 |
НУ |
500 000,00 |
423 728,81 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
20.10.2013 |
Реализация товаров и услуг 0000-000024 от 20.10.2013 12:00:00 |
Готовая продукция |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
90.03 |
76 271,19 |
68.02 |
76 271,19 |
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.10.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000016 от 30.10.2013 |
<...> |
<...> |
БУ |
26 |
85 000,00 |
70 |
85 000,00 |
НУ |
85 000,00 |
85 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.10.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000016 от 30.10.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
70 |
11 050,00 |
68.01 |
11 050,00 |
НУ |
11 050,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.10.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000016 от 30.10.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
4 335,00 |
69.03.1 |
4 335,00 |
НУ |
4 335,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.10.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000016 от 30.10.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
5 100,00 |
69.02.2 |
5 100,00 |
НУ |
5 100,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.10.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000016 от 30.10.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
2 465,00 |
69.01 |
2 465,00 |
НУ |
2 465,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.10.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000016 от 30.10.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
170,00 |
69.11 |
170,00 |
НУ |
170,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.10.2013 |
Начисление зарплаты 0000-000016 от 30.10.2013 |
<...> |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
26 |
13 600,00 |
69.02.1 |
13 600,00 |
НУ |
13 600,00 |
|||||||
ПР |
0,00 |
|||||||
ВР |
0,00 |
|||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000234 от 31.10.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000234 от 31.10.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000234 от 31.10.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
Ноутбук |
БУ |
26 |
833,33 |
02.01 |
833,33 |
НУ |
833,33 |
833,33 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000238 от 31.10.2013 23:59:59 |
Шкаф |
Основное подразделение |
БУ |
43 |
-399 000,00 |
20.01 |
-399 000,00 |
НУ |
-399 000,00 |
-399 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000238 от 31.10.2013 23:59:59 |
Готовая продукция |
Шкаф |
БУ |
90.02.1 |
-399 000,00 |
43 |
-399 000,00 |
НУ |
-399 000,00 |
-399 000,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000238 от 31.10.2013 23:59:59 |
<...> |
БУ |
90.08.1 |
110 670,00 |
26 |
110 670,00 |
|
НУ |
110 670,00 |
110 670,00 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
0,00 |
0,00 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000238 от 31.10.2013 23:59:59 |
Основное подразделение |
БУ |
90.08.1 |
8 108,32 |
26 |
8 108,32 |
|
НУ |
5 304,16 |
5 304,16 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
2 804,16 |
2 804,16 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000240 от 31.10.2013 23:59:59 |
<...> |
Прибыль (убыток) от продаж |
БУ |
90.09 |
303 950,49 |
99.01.1 |
303 950,49 |
НУ |
306 754,65 |
306 754,65 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
-2 804,16 |
-2 804,16 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000240 от 31.10.2013 23:59:59 |
Сальдо прочих доходов и расходов |
<...> |
БУ |
99.01.1 |
319 674,99 |
91.09 |
319 674,99 |
НУ |
328 087,47 |
328 087,47 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
-8 412,48 |
-8 412,48 |
||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000241 от 31.10.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
-426,66 |
68.04.1 |
-426,66 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000241 от 31.10.2013 23:59:59 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
БУ |
68.04.2 |
-3 839,91 |
68.04.1 |
-3 839,91 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000241 от 31.10.2013 23:59:59 |
Нематериальные активы |
БУ |
68.04.2 |
1 121,66 |
09 |
1 121,66 |
|
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
31.10.2013 |
Регламентная операция 0000-000241 от 31.10.2013 23:59:59 |
БУ |
68.04.2 |
3 144,90 |
99.02.2 |
3 144,90 |
||
НУ |
||||||||
ПР |
||||||||
ВР |
||||||||
БУ |
5 794 493,96 |
5 794 493,96 |
||||||
НУ |
4 788 388,69 |
4 375 040,70 |
||||||
ПР |
0,00 |
0,00 |
||||||
ВР |
5 608,32 |
5 608,32 |
Оборотно-сальдовая ведомость:
Счет |
Показатели |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
01 |
БУ |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||
НУ |
90 000,00 |
90 000,00 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
01.01 |
БУ |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||
НУ |
90 000,00 |
90 000,00 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
02 |
БУ |
14 999,94 |
14 999,94 |
||||
НУ |
14 999,94 |
14 999,94 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
02.01 |
БУ |
14 999,94 |
14 999,94 |
||||
НУ |
14 999,94 |
14 999,94 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
04 |
БУ |
336 499,98 |
336 499,98 |
||||
НУ |
336 499,98 |
336 499,98 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
04.01 |
БУ |
336 499,98 |
336 499,98 |
||||
НУ |
336 499,98 |
336 499,98 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
05 |
БУ |
16 824,99 |
16 824,99 |
||||
НУ |
8 412,51 |
8 412,51 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
8 412,48 |
8 412,48 |
|||||
08 |
БУ |
426 499,98 |
426 499,98 |
||||
НУ |
426 499,98 |
426 499,98 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
08.04 |
БУ |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||
НУ |
90 000,00 |
90 000,00 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
08.05 |
БУ |
336 499,98 |
336 499,98 |
||||
НУ |
336 499,98 |
336 499,98 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
09 |
БУ |
1 121,66 |
1 121,66 |
||||
10 |
БУ |
100 000,00 |
7 000,00 |
93 000,00 |
|||
НУ |
100 000,00 |
7 000,00 |
93 000,00 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
10.01 |
БУ |
100 000,00 |
7 000,00 |
93 000,00 |
|||
НУ |
100 000,00 |
7 000,00 |
93 000,00 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
19 |
БУ |
18 180,00 |
18 180,00 |
||||
19.01 |
БУ |
16 200,00 |
16 200,00 |
||||
19.04 |
БУ |
1 980,00 |
1 980,00 |
||||
20 |
БУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
||||
НУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
20.01 |
БУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
||||
НУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
26 |
БУ |
479 994,95 |
479 994,95 |
||||
НУ |
471 582,47 |
471 582,47 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
8 412,48 |
8 412,48 |
|||||
43 |
БУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
||||
НУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
50 |
БУ |
300 000,00 |
221 850,00 |
78 150,00 |
|||
50.01 |
БУ |
300 000,00 |
221 850,00 |
78 150,00 |
|||
51 |
БУ |
350 000,00 |
12 980,00 |
337 020,00 |
|||
60 |
БУ |
12 980,00 |
119 180,00 |
106 200,00 |
|||
НУ |
12 980,00 |
119 180,00 |
106 200,00 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
60.01 |
БУ |
12 980,00 |
119 180,00 |
106 200,00 |
|||
НУ |
12 980,00 |
119 180,00 |
106 200,00 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
62 |
БУ |
1 250 000,00 |
350 000,00 |
900 000,00 |
|||
НУ |
1 250 000,00 |
350 000,00 |
900 000,00 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
62.01 |
БУ |
1 250 000,00 |
350 000,00 |
900 000,00 |
|||
НУ |
1 250 000,00 |
350 000,00 |
900 000,00 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
68 |
БУ |
79 909,48 |
380 287,88 |
300 378,40 |
|||
68.01 |
БУ |
77 350,00 |
77 350,00 |
||||
68.02 |
БУ |
18 180,00 |
190 677,99 |
172 497,99 |
|||
68.04 |
БУ |
61 729,48 |
112 259,89 |
50 530,41 |
|||
68.04.1 |
БУ |
50 530,41 |
50 530,41 |
||||
68.04.2 |
БУ |
61 729,48 |
61 729,48 |
||||
69 |
БУ |
178 670,00 |
178 670,00 |
||||
69.01 |
БУ |
17 255,00 |
17 255,00 |
||||
69.02 |
БУ |
130 900,00 |
130 900,00 |
||||
69.02.1 |
БУ |
95 200,00 |
95 200,00 |
||||
69.02.2 |
БУ |
35 700,00 |
35 700,00 |
||||
69.03 |
БУ |
30 345,00 |
30 345,00 |
||||
69.03.1 |
БУ |
30 345,00 |
30 345,00 |
||||
69.11 |
БУ |
170,00 |
170,00 |
||||
70 |
БУ |
299 200,00 |
595 000,00 |
295 800,00 |
|||
НУ |
299 200,00 |
595 000,00 |
295 800,00 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
90 |
БУ |
1 284 662,56 |
1 284 662,56 |
||||
НУ |
1 091 180,41 |
1 091 180,41 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
2 804,16 |
2 804,16 |
|||||
90.01 |
БУ |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
||||
НУ |
1 059 322,01 |
1 059 322,01 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
90.01.1 |
БУ |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
||||
НУ |
1 059 322,01 |
1 059 322,01 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
90.02 |
БУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
||||
НУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
90.02.1 |
БУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
||||
НУ |
7 000,00 |
7 000,00 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
|||||||
90.03 |
БУ |
190 677,99 |
190 677,99 |
||||
90.08 |
БУ |
479 994,95 |
479 994,95 |
||||
НУ |
471 582,47 |
471 582,47 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
8 412,48 |
8 412,48 |
|||||
90.08.1 |
БУ |
479 994,95 |
479 994,95 |
||||
НУ |
471 582,47 |
471 582,47 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
8 412,48 |
8 412,48 |
|||||
90.09 |
БУ |
606 989,62 |
34 662,56 |
572 327,06 |
|||
НУ |
612 597,94 |
31 858,40 |
580 739,54 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
-5 608,32 |
2 804,16 |
8 412,48 |
||||
91 |
БУ |
319 674,99 |
319 674,99 |
||||
НУ |
328 087,47 |
328 087,47 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
-8 412,48 |
-8 412,48 |
|||||
91.02 |
БУ |
319 674,99 |
319 674,99 |
||||
НУ |
328 087,47 |
328 087,47 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
-8 412,48 |
-8 412,48 |
|||||
91.09 |
БУ |
319 674,99 |
319 674,99 |
||||
НУ |
328 087,47 |
328 087,47 |
|||||
ПР |
|||||||
ВР |
-8 412,48 |
8 412,48 |
|||||
99 |
БУ |
414 945,37 |
617 067,03 |
202 121,66 |
|||
НУ |
359 945,87 |
612 597,94 |
252 652,07 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
-5 608,32 |
-5 608,32 |
|||||
99.01 |
БУ |
354 337,55 |
606 989,62 |
252 652,07 |
|||
НУ |
359 945,87 |
612 597,94 |
252 652,07 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
-5 608,32 |
-5 608,32 |
|||||
99.01.1 |
БУ |
354 337,55 |
606 989,62 |
252 652,07 |
|||
НУ |
359 945,87 |
612 597,94 |
252 652,07 |
||||
ПР |
|||||||
ВР |
-5 608,32 |
-5 608,32 |
|||||
99.02 |
БУ |
60 607,82 |
10 077,41 |
50 530,41 |
|||
99.02.1 |
БУ |
60 607,82 |
60 607,82 |
||||
99.02.2 |
БУ |
10 077,41 |
10 077,41 |
||||
000 |
БУ |
400 000,00 |
400 000,00 |
||||
Итого |
БУ |
5 794 493,96 |
5 794 493,96 |
1 498 170,00 |
1 498 170,00 |
||
НУ |
4 788 388,69 |
4 375 040,70 |
1 083 000,00 |
669 652,01 |
|||
ПР |
|||||||
ВР |
5 608,32 |
5 608,32 |